Valoarea activelor nete ale fondurilor deschise de investitii administrate de Banca Transilvania (BT) se cifreaza la 19,84 milioane lei noi, potrivit datelor comunicate ieri de BT. Activele nete ale fondului BT Clasic totalizeaza 11,05 milioane lei, iar numarul unitatilor de fond aflate in circulatie este de 1,04 milioane, detinute de 164 investitori. Pentru BT Maxim, valoarea activelor nete se situeaza la 19,84 milioane lei, numarul unitatilor de fond aflate in circulatie fiind de 1,77 milioane, detinute de 1.074 investitori.
Cele doua fonduri mutuale administrate de Banca Transilvania au inregistrat randamente pozitive in ultimele 30 de zile, valoarea unitatii de fond situandu-se la 10,58 lei pentru BT Clasic si respectiv 11,17 lei pentru BT Maxim.
In structura portofoliului BT Clasic, disponibilitatile la vedere detin un procentaj de 1,07 la suta, depozitele bancare – 44,813%, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ – 18,73%, obligatiunile corporative – 31,51% si obligatiunile municipale – 1,99%. In structura BT Maxim, disponibilitatile la vedere reprezinta 2,94%, depozitele bancare – 20,36%, actiunile tranzactionate la BVB si RASDAQ – 68,7%, obligatiunile corporative – 4,4% si obligatiunile municipale – 0,98%.
In acest an, randamentele cumulate sunt de 0,475% pe BT Clasic, respectiv 0,812% pe BT Maxim, iar de la lansare, din 22 august 2005, randamentele realizate au fost de 5,8% pe BT Clasic, respectiv de 11,7% pe BT Maxim.
